Stratégie pour ProRealTime

Nasdaq 100
ALGO NASDAQ V5 sur ProRealTime.

Découvrez Algo Nasdaq V5 : 6 trades réels clôturés, avec un backtest à comparer.

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Analyse · Backtest · ProOrder AutoTrading

01 Des paramètres clairs02 Des résultats inspectables03 Une exécution suivie

LE CADRE

Tout ce que vous pouvez vérifier.

US Tech 100 Cash (1€)
Unité de temps : 3 minutes
Achat uniquement (Long)
Capital conseillé : 500 €
Couverture indicative : ≈ 180 €

Des paramètres clairs

Marché, unité de temps et sens des positions : les paramètres publiés sont réunis ici. Consultez la fiche pour les informations disponibles sur le capital, la taille de contrat et la couverture. La logique interne reste confidentielle.

Un backtest confronté au réel

Les horaires et résultats des exports réel et backtest sont consultables trade par trade, avec la période de chaque série.

Des limites clairement indiquées

Les frais et conditions d’exécution peuvent modifier les résultats. Les données affichées ne permettent pas d’attribuer un écart à une cause unique ni de déduire un rendement sur le capital.

Lorsqu’un historique est publié, chaque résultat est daté, avec sa devise et ses limites de calcul. Les indications de capital et de couverture ne garantissent pas la sécurité : la couverture peut varier et le risque de perte subsiste.

Historiques CSV fournis par l’auteur

Algo Nasdaq V5 :
réel et backtest comparés.

Montants en euros, sans conversion de devise. Résultats exprimés dans la devise de chaque export (contrat ou compte utilisé), sans conversion de change. Horaires tels qu’exportés, sans conversion de fuseau horaire.

Réel déclaré

-33,39 €

6 trades clôturés · 5 positifs / 1 négatifs.

19 oct. 2026 — 22 oct. 2026

Repli maximal du cumul entre clôtures : 63,78 €. Ce n’est pas le drawdown intratrade.

Backtest

-33,37 €

6 trades clôturés · 5 positifs / 1 négatifs.

19 oct. 2026 — 22 oct. 2026

Repli maximal du cumul entre clôtures : 63,72 €. Ce n’est pas le drawdown intratrade.

Résultats cumulés des positions clôturées

Réel — hausse / baisseBacktest — blanc pointillé

Ce graphique ne représente ni le capital du compte ni les variations pendant les positions. Chaque série conserve ses propres dates, tailles de position et résultats.

Trades réels

Trades réels — ordre des clôtures
N°	Entrée	Sortie	Direction	Nb barres	Résultat (EUR)	Cumul (EUR)
1	19 oct. 2026, 02:24:00	19 oct. 2026, 09:50:00	Long	150	+8,38 €	+8,38 €
2	19 oct. 2026, 12:51:00	19 oct. 2026, 16:32:26	Long	75	+3,21 €	+11,59 €
3	19 oct. 2026, 17:09:00	19 oct. 2026, 18:01:13	Long	19	+1,01 €	+12,60 €
4	19 oct. 2026, 21:33:00	21 oct. 2026, 01:16:38	Long	556	+8,97 €	+21,57 €
5	21 oct. 2026, 02:21:00	21 oct. 2026, 20:49:05	Long	371	+8,82 €	+30,39 €
6	21 oct. 2026, 21:27:00	22 oct. 2026, 09:10:10	Long	236	-63,78 €	-33,39 €

Trades du backtest

Trades du backtest — ordre des clôtures
N°	Entrée	Sortie	Direction	Nb barres	Résultat (EUR)	Cumul (EUR)
1	19 oct. 2026, 02:24:00	19 oct. 2026, 09:48:00	Long	148	+8,42 €	+8,42 €
2	19 oct. 2026, 12:51:00	19 oct. 2026, 16:30:00	Long	73	+3,23 €	+11,65 €
3	19 oct. 2026, 17:09:00	19 oct. 2026, 18:00:00	Long	17	+0,98 €	+12,63 €
4	19 oct. 2026, 21:33:00	21 oct. 2026, 01:15:00	Long	554	+8,91 €	+21,54 €
5	21 oct. 2026, 02:21:00	21 oct. 2026, 20:48:00	Long	369	+8,81 €	+30,35 €
6	21 oct. 2026, 21:27:00	22 oct. 2026, 09:09:00	Long	234	-63,72 €	-33,37 €

Source réel : reel algo v5.csv. Résultats repris de la colonne « Perf abs ». Spread inclus dans les cours d’exécution réels (hors frais overnight éventuels).

Source backtest : ProBacktest - ALGO NASDAQ V5 -24102024.csv. Résultats repris de la colonne « Perf abs ». Backtest : frais et spread selon les paramètres de simulation, non détaillés dans ces exports.

Mise à jour : 23 octobre 2026. Les résultats ne sont pas présentés comme un bénéfice net vérifié. Le réel est déclaré par l’auteur, sans certification indépendante. Les performances passées et simulées ne garantissent pas les résultats futurs.

La vidéo peut porter sur une période différente de l’historique CSV ci-dessus.

Vidéo · NAS V4

Comparaison backtest et réel — Algo Nasdaq V5

Vidéo fournie par l’auteur. Elle peut porter sur une période différente des historiques de trades publiés. Les résultats passés et les backtests ne garantissent pas les résultats futurs.

Explications de la vidéo

Algo Nasdaq V5 : du 19 octobre 2026 au 22 octobre 2026, l’historique réel publié comprend 6 trades clôturés, pour un résultat cumulé de -33,39 €. Il compte 5 opérations positives et 1 opération négative.

Le backtest publié comprend 6 trades clôturés, du 19 octobre 2026 au 22 octobre 2026, pour un cumul de -33,37 €. L’écart des cumuls est de 0,02 €. Ces montants restent dans la devise des exports, sans conversion de change ; ils ne sont pas présentés comme un bénéfice net vérifié.

Les horaires d’entrée correspondent à la même minute pour les 6 opérations comparées. À la seconde près, la concordance porte sur 6 entrées et 0 sorties. Certaines sorties présentent des décalages : une concordance des entrées ne signifie pas que toutes les clôtures ont lieu au même instant. Les mêmes opérations sont gagnantes, perdantes ou nulles dans les deux séries.

Les deux historiques sont en perte sur leurs périodes publiées. Une proximité entre le réel et le backtest ne signifie donc pas que la stratégie a été rentable.

Le repli maximal du cumul entre clôtures atteint 63,78 € en réel, contre 63,72 € en backtest. Ce n’est pas le drawdown pendant les positions. La fréquence des gains doit toujours être regardée avec l’ampleur des pertes.

Les prix disponibles, le spread et les conditions d’exécution peuvent entraîner des différences. Ces seuls exports ne permettent pas d’attribuer un écart à une cause unique. Cette observation ne prouve pas la robustesse de l’algorithme : un suivi réel plus long et différentes conditions de marché restent nécessaires.

Ce commentaire est généré à partir des historiques CSV publiés, et non d’une analyse du contenu de la vidéo. La vidéo peut présenter une autre période. Les performances passées et simulées ne garantissent pas les résultats futurs.

VALIDATION · WALK-FORWARD

Walk-forward — Algo Nasdaq V5

Description du walk-forward

Ce tableau confirme que la V5 est robuste dans l’ensemble. Il montre aussi que les écarts entre fenêtres, y compris le ralentissement récent, relèvent encore largement du bruit statistique.

Les points solides

L’efficacité walk forward médiane est de 57 %, avec 3 fenêtres sur 5 au-dessus de 50 %. Le premier walk forward, en capitalisé, donnait une médiane de 7,5 %.
Les performances IS sont stables : entre 7 365 et 11 261 points annualisés selon la fenêtre. En capitalisé, elles variaient de 1 à 4,5. L’optimiseur trouve donc à peu près la même chose à chaque fois.
Aucun drawdown OOS ne dépasse le pire drawdown IS (-1 830,70). Le plus profond, -1 764 sur F2, correspond à l’épisode de février-mars 2026. C’est ce même épisode qui donne le -1 830,70 identique dans les fenêtres IS 3 à 5.

Ralentissement ou simple bruit ?

L’efficacité baisse de 61 % (F2) à 30 % (F4) puis 11 % (F5), ce qui inquiète à première vue. Mais chaque fenêtre OOS ne contient qu’environ 55 trades. Avec un écart-type de l’ordre de 150 points par trade, le résultat d’une fenêtre fluctue naturellement d’environ ±1 100 points autour de l’attendu.

VERDICT SUR  LA  V5

L’algo passe le test du walk forward. Faire tourner la V5 à 0,1 contrat sur ton compte est cohérent, avec le critère d’arrêt à environ -250 €, soit environ -2 500 points. Le bon outil de suivi n’est pas le résultat mois par mois, trop bruité, mais un cône de confiance. On compare la courbe réelle cumulée à l’espérance de 27,9 points par trade, avec une bande de ±2 écarts-types qui s’élargit au fil des trades. Tant que la courbe reste dans le cône, rien ne justifie de toucher à l’algo. Si elle en sort par le bas, c’est un signal objectif de dégradation. 

Éléments fournis par l’auteur. Un test walk-forward ne garantit ni la robustesse de l’algorithme ni ses résultats futurs.

Location à venir

Une location.
Un cadre pour l’utiliser.

ALGO NASDAQ V5 · Marketplace ProRealCode

La location ouvrira prochainement sur la Marketplace ProRealCode. Les tarifs, la durée, les prérequis, le contenu proposé et les conditions d’utilisation seront annoncés au lancement.

Être prévenu du lancement

Pour une question sur ALGO NASDAQ V5, écrivez à :

contact@robotrader-algo.com

Questions essentielles

Les résultats réels sont-ils disponibles ?

Oui. 6 positions clôturées déclarées par l’auteur sont présentées ci-dessus, du 19 oct. 2026 au 22 oct. 2026.

Le backtest et le réel seront-ils identiques ?

Sur les exports publiés, le cumul réel est de -33,39 €, contre -33,37 € en backtest. Période réel : 19 oct. 2026 — 22 oct. 2026. Période backtest : 19 oct. 2026 — 22 oct. 2026. Les tailles, les périodes et les conditions d’exécution peuvent différer ; cet écart ne mesure pas à lui seul le slippage.

Peut-on louer immédiatement ?

La location ouvrira prochainement sur la Marketplace ProRealCode. Les tarifs et conditions seront annoncés au lancement.